炒股投资APP 11月26日基金净值:南方恩元债券发起最新净值1.0277
发布日期:2024-12-25 23:41 点击次数:104
证券之星消息,11月26日,南方恩元债券发起最新单位净值为1.0277元,累计净值为1.0357元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨1.81%,近1年上涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方恩元债券发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.77%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为黄斌斌、黄河、王润栋,基金经理黄斌斌于2024年2月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.93%。基金经理黄河于2023年11月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.59%。基金经理王润栋于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.22%。
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